2019年部門決算基本數(shù)字表.XLS

2019年部門決算收入支出決算表.XLS

2019年部門決算收入支出總表.XLS

2019年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

2019年部門決算基本支出決算明細(xì)表.XLS

2019年部門決算支出決算明細(xì)表.XLS

2019年部門決算主要指標(biāo)變動(dòng)情況表.XLS

2019年高新區(qū)管委會(huì)部門決算公開報(bào)告.doc

2019年部門決算三公經(jīng)費(fèi)表.XLS

本溪市高新區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算

目    錄

第一部分    高新區(qū)財(cái)政局概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分    高新區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    高新區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 高新區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是本溪市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，行使相關(guān)的社會(huì)管理權(quán)限，全面負(fù)責(zé)新城經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理事務(wù)。主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能?！?/span>

（一）負(fù)責(zé)中央和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，制訂、發(fā)布和組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定?！　?/span>

（二）研究制訂區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施?！　?/span>

（三）受市規(guī)劃局委托編制區(qū)域內(nèi)的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制分區(qū)詳規(guī)和專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！　?/span>

（四）按市級(jí)審批權(quán)限審批、審核投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)組織招商引資工作?！　?/span>

（五）負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)的土地利用規(guī)劃；依法管理區(qū)域內(nèi)土地儲(chǔ)備、整理和土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓等工作。 　　

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程方案與初步設(shè)計(jì)的審查、批建審核、招標(biāo)投標(biāo)、發(fā)證、質(zhì)量監(jiān)督、工程檔案以及有關(guān)房地產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)建筑工程造價(jià)和建筑施工、安裝、勘測(cè)設(shè)計(jì)和房地產(chǎn)開發(fā)單位的管理工作。 　　

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的城市建設(shè)和管理。 　　

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政和地方稅務(wù)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)、科技、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、外事、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障及環(huán)境保護(hù)等方面的管理工作。 　　

（九）檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門設(shè)在本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)工作；協(xié)調(diào)供水、供電、供氣、通訊、金融等部門工作。 　　

（十）指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各類企業(yè)落實(shí)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。 　　

（十一）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和群團(tuán)工作；按干部管理權(quán)限，管理本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)和直屬單位干部。 　　

（十二）管理、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、城市管理、民政、文化、教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等社會(huì)和行政管理事務(wù)。　　

（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入高新區(qū)財(cái)政局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨政綜合辦公室

2.本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨工委工作部

3. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

4. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局

5. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)林業(yè)局

6. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民政殘聯(lián)辦公室

7. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)信局

8. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)改局

9. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

10. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招投標(biāo)管理局

11. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室

12. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局

13. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房產(chǎn)局

14. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局

15. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)接待中心

16. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 機(jī)關(guān)服務(wù)中心

17. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)就業(yè)服務(wù)局

18. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)

19. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資審核中心

20. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)信用擔(dān)保中心

21. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生管理中心

22. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管中心

23. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)河道管理所

24. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)普查中心

25. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站

26. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)管理站

27. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石橋子苗圃

28. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)歪頭山城建所

29. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房產(chǎn)物業(yè)管理中心

30. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心

31. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共平臺(tái)管理中心

32. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳中心

33. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥招商局

34. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)醫(yī)療器械招商局

35. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)保健品招商局

36. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商綜合局

37. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)企業(yè)綜合局

38. 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察局

39.本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)中心校

40. 本溪市本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院

41.本溪市溪湖區(qū)石橋子鎮(zhèn)中心校

42.本溪市溪湖區(qū)歪頭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

43. 本溪市溪湖區(qū)張其寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

第二部分 高新區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 高新區(qū)財(cái)政局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)35919萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入35682萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35086萬(wàn)元，政府性基金收入596萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是等收入。

3.事業(yè)收入236萬(wàn)元，主要是轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生院等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是等收入。

5.附屬單位上繳收入萬(wàn)元，主要是等收入。

6.其他收入0.2萬(wàn)元，主要是等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額萬(wàn)元，主要是等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是等。

與上年相比，今年收入（減少）7693萬(wàn)元，（降低）.17.6%，主要原因：。

（二）支出總計(jì)35919萬(wàn)元，包括：

1.基本支出7016萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5242萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出398萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1359萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出28903萬(wàn)元，主要包括政府辦公室及管委會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行、高新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持及招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出萬(wàn)元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出萬(wàn)元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出（減少7693萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）17.6%，主要原因：響應(yīng)上級(jí)精神，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬(wàn)元，，主要原因：。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映本單位2019年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出35919萬(wàn)元，其中：基本支出7016萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28903萬(wàn)元。

（二）具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出35682萬(wàn)元，比上年（減少）7608萬(wàn)元，（下降）17.6%，主要原因是。其中：按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出10294萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出709萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出764萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出505萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1941萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出85萬(wàn)元，資源勘探信息等支出5056 萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等支出91萬(wàn)元，住房保障支出1508萬(wàn)元，其他支出62萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出10294萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行3880萬(wàn)元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，主要是XX等支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（7）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（8）其他財(cái)政事務(wù)支出71萬(wàn)元，主要是國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)上線等支出。

（9）其他一般公共服務(wù)支出4198萬(wàn)元，主要是其他政府機(jī)構(gòu)事務(wù)等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出709萬(wàn)元，包括：

其他科學(xué)技術(shù)支出707萬(wàn)元，主要是等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出764萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休127萬(wàn)元，主要是等支出。

（2）事業(yè)單位離退休73萬(wàn)元，主要是等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出505萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療10萬(wàn)元，主要是等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療10萬(wàn)元，主要是等支出。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出1941萬(wàn)元，包括：

水體支出1908萬(wàn)元，主要是水污染防治等支出。

6.農(nóng)林水事務(wù)支出1100萬(wàn)元，包括：

其他農(nóng)業(yè)支出101萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)用等支出。

7.交通運(yùn)輸支出85萬(wàn)元，包括：

石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。

8.資源勘探信息等支出5056萬(wàn)元，包括：

（1）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。

（2）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。

9.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出91萬(wàn)元，包括：

其他國(guó)土資源事務(wù)支出76萬(wàn)元，主要是等支出。

10.住房保障支出1508萬(wàn)元，包括：

住房公積金238萬(wàn)元，主要是公積金等支出。

11.其他支出62萬(wàn)元，包括：

其他支出62萬(wàn)元，主要是0等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出240萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年初預(yù)算少支出27萬(wàn)元，主要是等原因。比2018年決算減少22萬(wàn)元，下降8%，主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于XX等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，累計(jì)XX人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)98萬(wàn)元，主要用于4等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)317批次，12189人，98萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)27萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107萬(wàn)元。2019年購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量48輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元，比2018年增加（減少）XX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年本單位政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛XX輛，其中：副局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備XX臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備XX臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè)，涉及資金XX萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）XX分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的理念還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高；二是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效管理理念；二是完善制度，推進(jìn)落實(shí)。進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作制度和辦法，力求規(guī)范、完整、可操作；加強(qiáng)事前、事中、事后的全過程控制，使績(jī)效管理各環(huán)節(jié)有效銜接，提高績(jī)效管理行為的連續(xù)性和完整性。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。開展重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤問效，掌握項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目資金管理使用情況、效益實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目存在的問題及原因，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按規(guī)定對(duì)績(jī)效信息進(jìn)行公開，接受監(jiān)督，全面提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

33. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。